BNPパリバ株価参照リスク軽減型ファンド09-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,941,894 | 16,104,662 |
| 社債券 | 671,544,792 | 658,642,168 |
| 未収利息 | 1,341,512 | 118,910 |
| その他未収収益 | 62,272 | 197,098 |
| 流動資産合計 | 687,890,470 | 675,062,838 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 687,890,470 | 675,062,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,380,127 | 13,284,632 |
| 未払受託者報酬 | 74,244 | 72,139 |
| 未払委託者報酬 | 1,391,526 | 1,352,327 |
| その他未払費用 | 32,813 | 32,813 |
| 流動負債合計 | 14,878,710 | 14,741,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,878,710 | 14,741,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 686,160,377 | 681,263,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,148,617 | -20,942,290 |
| 元本等合計 | 673,011,760 | 660,320,927 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 673,011,760 | 660,320,927 |
| 負債純資産合計 | 687,890,470 | 675,062,838 |
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