優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,425,045 |
| 親投資信託受益証券 | 930,089,665 |
| 未収入金 | 74,925 |
| 未収利息 | 131 |
| 流動資産合計 | 970,589,766 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 970,589,766 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 56,320,894 |
| 未払受託者報酬 | 550,007 |
| 未払委託者報酬 | 6,324,975 |
| その他未払費用 | 114,215 |
| 流動負債合計 | 63,310,091 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 63,310,091 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 804,584,207 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 102,695,468 |
| （分配準備積立金） | 1,901,155 |
| 元本等合計 | 907,279,675 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 907,279,675 |
| 負債純資産合計 | 970,589,766 |
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