優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,289,008,298 | 1,746,728,346 |
| 親投資信託受益証券 | 37,579,964,861 | 32,936,955,284 |
| 未収入金 | 1,338,810,043 | 10,794,777 |
| 流動資産計 | 40,207,783,202 | 34,694,478,407 |
| 資産の部合計 | 40,207,783,202 | 34,694,478,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,280,170,877 | － |
| 未払解約金 | 93,853,748 | 82,629,185 |
| 未払受託者報酬 | 16,824,881 | 14,811,340 |
| 未払委託者報酬 | 193,486,129 | 170,330,407 |
| 未払利息 | 648 | 3,242 |
| その他未払費用 | 546,748 | 481,311 |
| 流動負債計 | 2,584,883,031 | 268,255,485 |
| 負債の部合計 | 2,584,883,031 | 268,255,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,335,231,970 | 24,381,134,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,287,668,201 | 10,045,088,920 |
| （分配準備積立金） | 1,588,805 | 168,723,163 |
| 元本等合計 | 37,622,900,171 | 34,426,222,922 |
| 純資産の部合計 | 37,622,900,171 | 34,426,222,922 |
| 負債・純資産合計 | 40,207,783,202 | 34,694,478,407 |
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