有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	優良日本株マザーファンド	15,236,830,226	51,413,636,231
	親投資信託受益証券 小計	15,236,830,226	51,413,636,231
	合計	15,236,830,226	51,413,636,231

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「優良日本株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年6月5日現在 ]	[ 平成27年12月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		492,229,211	357,650,718
株式		25,734,211,470	54,749,343,820
未収入金		1,268,592,521	667,275,320
未収配当金		209,689,084	63,751,550
未収利息		805	568
流動資産合計		27,704,723,091	55,838,021,976
資産合計		27,704,723,091	55,838,021,976
負債の部
流動負債
未払金		151,537,032	272,169,897
未払解約金		1,217,338,138	225,524,758
流動負債合計		1,368,875,170	497,694,655
負債合計		1,368,875,170	497,694,655
純資産の部
元本等
元本	※1	7,916,547,590	16,400,437,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,419,300,331	38,939,889,748
元本等合計		26,335,847,921	55,340,327,321
純資産合計		26,335,847,921	55,340,327,321
負債純資産合計		27,704,723,091	55,838,021,976

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月6日から12月5日まで、および12月6日から翌年6月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年6月5日現在 ]	[ 平成27年12月7日現在 ]
※1	期首	平成26年12月6日	平成27年6月6日
	期首元本額	9,199,373,995円	7,916,547,590円
	期首からの追加設定元本額	4,437,789,280円	9,844,142,477円
	期首からの一部解約元本額	5,720,615,685円	1,360,252,494円
	元本の内訳*
	優良日本株ファンド	7,465,920,585円	15,236,830,226円
	ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)	386,249,022円	480,608,711円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	64,377,983円	682,998,636円
	(合 計)	7,916,547,590円	16,400,437,573円
2	受益権の総数	7,916,547,590口	16,400,437,573口
3	1口当たり純資産額	3.3267円	3.3743円
	(1万口当たり純資産額)	(33,267円)	(33,743円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日 )	( 自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年6月5日現在 ]	[ 平成27年12月7日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年6月5日現在 ]	[ 平成27年12月7日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,913,174,046	2,337,189,581
合計	2,913,174,046	2,337,189,581

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1801	大成建設	1,182,000	799.00	944,418,000
1942	関電工	1,000,000	826.00	826,000,000
2201	森永製菓	1,521,000	639.00	971,919,000
2809	キユーピー	275,600	3,065.00	844,714,000
4183	三井化学	1,587,000	534.00	847,458,000
4202	ダイセル	536,300	1,840.00	986,792,000
4204	積水化学工業	568,900	1,502.00	854,487,800
4452	花王	155,900	6,200.00	966,580,000
6988	日東電工	97,200	8,702.00	845,834,400
4151	協和発酵キリン	368,000	2,209.00	812,912,000
5333	日本碍子	290,000	2,851.00	826,790,000
5703	日本軽金属ホールディングス	3,814,600	217.00	827,768,200
6146	ディスコ	69,800	12,140.00	847,372,000
6284	日精エー・エス・ビー機械	236,800	2,239.00	530,195,200
6301	小松製作所	550,300	2,029.50	1,116,833,850
6472	NTN	1,660,000	599.00	994,340,000
7011	三菱重工業	1,749,000	633.90	1,108,691,100
6501	日立製作所	1,970,000	735.60	1,449,132,000
6594	日本電産	87,600	9,348.00	818,884,800
6724	セイコーエプソン	424,300	1,991.00	844,781,300
6756	日立国際電気	612,000	1,844.00	1,128,528,000
6758	ソニー	436,400	3,129.00	1,365,495,600
8035	東京エレクトロン	119,100	8,159.00	971,736,900
7203	トヨタ自動車	403,100	7,704.00	3,105,482,400
7240	NOK	258,400	3,205.00	828,172,000
7261	マツダ	446,500	2,598.50	1,160,230,250
7270	富士重工業	271,900	5,097.00	1,385,874,300
7741	HOYA	169,700	4,948.00	839,675,600
7747	朝日インテック	152,100	5,600.00	851,760,000
7906	ヨネックス	100,100	2,818.00	282,081,800
7974	任天堂	43,800	18,910.00	828,258,000
9069	センコー	1,051,000	788.00	828,188,000
3626	ITホールディングス	277,400	2,969.00	823,600,600
4733	オービックビジネスコンサルタント	137,600	7,190.00	989,344,000
9421	エヌジェイホールディングス	94,700	2,322.00	219,893,400
9432	日本電信電話	397,900	4,669.00	1,857,795,100
9449	GMOインターネット	530,100	1,841.00	975,914,100
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	289,300	3,025.00	875,132,500
3076	あい ホールディングス	263,700	3,195.00	842,521,500
8001	伊藤忠商事	1,291,200	1,496.00	1,931,635,200
2678	アスクル	226,200	5,000.00	1,131,000,000
7618	ピーシーデポコーポレーション	951,400	904.00	860,065,600
8282	ケーズホールディングス	185,700	4,590.00	852,363,000
7182	ゆうちょ銀行	316,600	1,784.00	564,814,400
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,303,200	803.60	4,261,651,520
8750	第一生命保険	680,600	2,125.50	1,446,615,300
8586	日立キャピタル	240,700	3,425.00	824,397,500
3258	ユニゾホールディングス	334,400	4,960.00	1,658,624,000
2427	アウトソーシング	240,800	3,420.00	823,536,000
4849	エン・ジャパン	275,300	4,100.00	1,128,730,000
6183	ベルシステム24ホールディングス	649,400	1,294.00	840,323,600
	合    計	34,894,600	―	54,749,343,820

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。