有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,180,248,476	375,664,269	804,584,207
第2計算期間	195,298,244	405,215,100	594,667,351
第3計算期間	46,149,726	55,633,708	585,183,369
第4計算期間	197,327,297	154,473,359	628,037,307
第5計算期間	43,548,312	64,589,809	606,995,810
第6計算期間	39,845,891	74,581,664	572,260,037
第7計算期間	21,451,218	56,595,336	537,115,919
第8計算期間	4,450,974,603	928,846,710	4,059,243,812
第9計算期間	8,504,033,345	3,937,132,714	8,626,144,443
第10計算期間	14,901,216,557	3,454,208,009	20,073,152,991
第11計算期間	11,890,936,894	17,162,951,327	14,801,138,558
第12計算期間	13,815,759,696	14,956,790,199	13,660,108,055
第13計算期間	22,881,243,066	7,572,668,282	28,968,682,839
第14計算期間	18,010,387,388	5,295,659,836	41,683,410,391
第15計算期間	3,782,739,551	10,510,694,463	34,955,455,479
第16計算期間	6,558,129,944	17,619,843,404	23,893,742,019
第17計算期間	5,764,032,552	16,634,085,987	13,023,688,584

<参考>「優良日本株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	30,294,327,250	99.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	291,572,768	0.95
	純資産総額		30,585,900,018	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	348,700	4,620.14 4,868.00	1,611,045,152 1,697,471,600	― ―	5.55
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	200,700	7,003.10 7,213.00	1,405,523,965 1,447,649,100	― ―	4.73
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	516,600	1,937.64 2,103.00	1,000,984,824 1,086,409,800	― ―	3.55
日本	T&Dホールディングス	株式	保険業	439,100	1,861.58 1,927.00	817,420,919 846,145,700	― ―	2.77
日本	ソニー	株式	電気機器	150,200	5,171.60 5,083.00	776,775,776 763,466,600	― ―	2.50
日本	日本電産	株式	電気機器	48,000	15,327.68 15,810.00	735,729,080 758,880,000	― ―	2.48
日本	富士電機	株式	電気機器	816,000	806.63 849.00	658,213,526 692,784,000	― ―	2.27
日本	Genky DrugStores	株式	小売業	154,700	4,035.22 4,105.00	624,248,676 635,043,500	― ―	2.08
日本	日立建機	株式	機械	153,300	3,776.38 4,095.00	578,919,191 627,763,500	― ―	2.05
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	120,800	4,371.14 5,178.00	528,033,712 625,502,400	― ―	2.05
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	94,800	6,135.50 6,590.00	581,645,750 624,732,000	― ―	2.04
日本	共立メンテナンス	株式	サービス業	136,700	4,069.79 4,555.00	556,340,529 622,668,500	― ―	2.04
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	852,900	650.56 727.00	554,862,624 620,058,300	― ―	2.03
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	167,400	3,534.66 3,695.00	591,703,277 618,543,000	― ―	2.02
日本	アドバンテスト	株式	電気機器	295,600	2,132.46 2,091.00	630,357,042 618,099,600	― ―	2.02
日本	昭和電工	株式	化学	127,900	4,862.72 4,815.00	621,941,986 615,838,500	― ―	2.01
日本	夢真ホールディングス	株式	サービス業	568,400	943.99 1,083.00	536,567,253 615,577,200	― ―	2.01
日本	THK	株式	機械	145,300	4,000.58 4,230.00	581,285,684 614,619,000	― ―	2.01
日本	SUMCO	株式	金属製品	212,200	2,685.16 2,888.00	569,792,116 612,833,600	― ―	2.00
日本	学情	株式	サービス業	331,700	1,511.26 1,844.00	501,285,430 611,654,800	― ―	2.00
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	115,200	5,770.27 5,301.00	664,736,050 610,675,200	― ―	2.00
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	492,300	1,208.96 1,236.50	595,172,690 608,728,950	― ―	1.99
日本	コカ・コーラボトラーズジャパン	株式	食料品	147,100	4,235.15 4,115.00	622,991,496 605,316,500	― ―	1.98
日本	任天堂	株式	その他製品	14,600	42,955.77 41,190.00	627,154,359 601,374,000	― ―	1.97
日本	大塚ホールディングス	株式	医薬品	108,900	4,860.32 4,948.00	529,289,313 538,837,200	― ―	1.76
日本	スシローグローバルホールディングス	株式	小売業	105,700	3,909.70 4,515.00	413,255,314 477,235,500	― ―	1.56
日本	ニプロ	株式	精密機器	283,400	1,581.70 1,672.00	448,255,399 473,844,800	― ―	1.55
日本	東芝機械	株式	機械	560,000	808.73 841.00	452,890,924 470,960,000	― ―	1.54
日本	フジ・メディア・ホールディングス	株式	情報・通信業	263,400	1,723.08 1,772.00	453,859,473 466,744,800	― ―	1.53
日本	ユナイテッドアローズ	株式	小売業	101,900	4,373.90 4,575.00	445,700,552 466,192,500	― ―	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	6.00
	食料品	3.46
	化学	5.51
	医薬品	1.76
	石油・石炭製品	2.03
	ゴム製品	1.52
	鉄鋼	1.51
	非鉄金属	4.09
	金属製品	3.52
	機械	5.60
	電気機器	10.76
	輸送用機器	6.76
	精密機器	3.06
	その他製品	3.48
	電気・ガス業	1.51
	情報・通信業	7.95
	卸売業	3.55
	小売業	6.65
	銀行業	5.55
	証券、商品先物取引業	1.49
	保険業	2.77
	サービス業	10.53
合 計		99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。