条件付元本確保型日経平均参照ファンド09-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月2日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月15日-平成22年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月14日 | 2010年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,984,693 | 18,021,058 |
| 社債券 | 944,990,930 | 979,359,018 |
| 未収利息 | 1,338,982 | 1,407,910 |
| その他未収収益 | － | 1,717,326 |
| 流動資産合計 | 964,314,605 | 1,000,505,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 964,314,605 | 1,000,505,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,875,500 | 14,721,300 |
| 未払受託者報酬 | 156,879 | 129,877 |
| 未払委託者報酬 | 2,510,511 | 2,077,889 |
| その他未払費用 | 31,351 | 25,974 |
| 流動負債合計 | 17,574,241 | 16,955,040 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,574,241 | 16,955,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,700,000 | 981,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,959,636 | 2,130,272 |
| 元本等合計 | 946,740,364 | 983,550,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 946,740,364 | 983,550,272 |
| 負債純資産合計 | 964,314,605 | 1,000,505,312 |
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