JPM日本債券アルファの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月9日 | 2010年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,155,555 | 37,141,480 |
| 投資信託受益証券 | 392,428,468 | 1,282,474,428 |
| 未収利息 | 16 | 50 |
| 流動資産合計 | 404,584,039 | 1,319,615,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 404,584,039 | 1,319,615,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,897,813 | 12,907,160 |
| 未払解約金 | － | 197,245 |
| 未払受託者報酬 | 69,461 | 86,541 |
| 未払委託者報酬 | 1,250,285 | 1,557,630 |
| その他未払費用 | 46,265 | 57,631 |
| 流動負債合計 | 7,263,824 | 14,806,207 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,263,824 | 14,806,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,187,548 | 1,290,716,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,132,667 | 14,093,696 |
| （分配準備積立金） | 568 | 1,994 |
| 元本等合計 | 397,320,215 | 1,304,809,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 397,320,215 | 1,304,809,751 |
| 負債純資産合計 | 404,584,039 | 1,319,615,958 |
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