JPM日本債券アルファの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,368,686 | 16,598,903 |
| 投資信託受益証券 | 827,359,938 | 771,686,943 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 15,500,000 |
| 未収利息 | 4 | 13 |
| 流動資産合計 | 862,728,628 | 803,785,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 862,728,628 | 803,785,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,522,362 | 22,827,505 |
| 未払解約金 | － | 295,121 |
| 未払受託者報酬 | 155,134 | 128,866 |
| 未払委託者報酬 | 2,792,233 | 2,319,433 |
| その他未払費用 | 103,359 | 85,841 |
| 流動負債合計 | 27,573,088 | 25,656,766 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,573,088 | 25,656,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,412,075 | 760,916,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,743,465 | 17,212,238 |
| （分配準備積立金） | 7,077,738 | 5,498,650 |
| 元本等合計 | 835,155,540 | 778,129,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 835,155,540 | 778,129,093 |
| 負債純資産合計 | 862,728,628 | 803,785,859 |
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