JPM日本債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月10日-令和2年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 36,666,406 |
| コール・ローン | 76,601,649 | － |
| 投資信託受益証券 | 4,553,255,701 | 4,376,778,793 |
| 未収入金 | 5,370,000 | 1,250,000 |
| 流動資産計 | 4,635,227,350 | 4,414,695,199 |
| 資産の部合計 | 4,635,227,350 | 4,414,695,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,936,670 | － |
| 未払解約金 | 1,503,054 | 12,928,237 |
| 未払受託者報酬 | 738,205 | 738,447 |
| 未払委託者報酬 | 9,596,638 | 9,599,737 |
| 未払利息 | 92 | － |
| その他未払費用 | 492,080 | 492,239 |
| 流動負債計 | 35,266,739 | 23,758,660 |
| 負債の部合計 | 35,266,739 | 23,758,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,587,334,144 | 4,427,918,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,626,467 | -36,981,918 |
| （分配準備積立金） | 4,910 | 4,599 |
| 元本等合計 | 4,599,960,611 | 4,390,936,539 |
| 純資産の部合計 | 4,599,960,611 | 4,390,936,539 |
| 負債・純資産合計 | 4,635,227,350 | 4,414,695,199 |
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