JPM日本債券アルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/10-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月9日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,296,911 | － |
| コール・ローン | － | 21,802,563 |
| 投資信託受益証券 | 3,100,969,290 | 2,898,059,991 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 3,125,266,201 | 2,921,362,554 |
| 資産の部合計 | 3,125,266,201 | 2,921,362,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 292,528 | 2,141,052 |
| 未払受託者報酬 | 516,804 | 502,935 |
| 未払委託者報酬 | 6,718,434 | 6,538,142 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 344,472 | 335,235 |
| 流動負債計 | 7,872,238 | 9,517,428 |
| 負債の部合計 | 7,872,238 | 9,517,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,161,433,330 | 3,015,173,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,039,367 | -103,327,880 |
| 元本等合計 | 3,117,393,963 | 2,911,845,126 |
| 純資産の部合計 | 3,117,393,963 | 2,911,845,126 |
| 負債・純資産合計 | 3,125,266,201 | 2,921,362,554 |
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