- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年1月9日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,795,253,345 | 99.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 13,461,920 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 1,808,715,265 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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