有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/10-2022/12/09)

【提出】

2023/03/08 9:44

【資料】

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【項目】

49項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2023年1月10日	設定日				2009年3月30日
純資産総額	31億円	決算回数				年2回
JPM日本債券アルファ
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				23期	2020年12月		0
				24期	2021年6月		120
				25期	2021年12月		40
				26期	2022年6月		0
				27期	2022年12月		0
					設定来累計		2,670
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 *分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

ポートフォリオの構成状況
資産の種類	投資比率※
GIM日本投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	89.3%
GIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)	10.2%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	0.5%
合計(純資産総額)	100.0%

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2023年の年間収益率は前年末営業日から2023年1月10日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*当ページおよび次ページにおける「ファンド」は、JPM日本債券アルファです。

上記において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しております。

組入上位銘柄

GIM日本投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)

GIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)

上記において、投資比率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドが投資しているマザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。