有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
(1)【投資状況】
TS・ハイブリッドカー・ファンド
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
TS・ハイブリッドカー・ファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,175,921,395 | 99.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,820,121 | 0.91 |
| 純資産総額 | 1,186,741,516 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,140,911,100 | 97.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,007,621 | 2.97 |
| 純資産総額 | 1,175,918,721 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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