ダイワ・チャイナA(エース)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年3月23日至平成29年9月22日	当中間計算期間自平成30年3月23日至平成30年9月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		9,506,672	△6,502,181
期首剰余金又は期首欠損金(△)		335,775,601	474,950,866
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,747,484	3,111,249
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,747,484	3,111,249
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,805,246	30,320,361
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,805,246	30,320,361
中間剰余金又は中間欠損金(△)		539,995,810	216,690,158

2018/12/14 9:16

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	589,992,737	426,840,753
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		659,155,310	311,949,803

2018/12/14 9:16