中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド09-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,633,981 |
| 社債券 | 669,228,630 |
| 未収利息 | 1,865,584 |
| 流動資産合計 | 707,728,195 |
| 資産合計 | 707,728,195 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 32,419,724 |
| 未払受託者報酬 | 169,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,981,228 |
| その他未払費用 | 67,671 |
| 流動負債合計 | 35,638,051 |
| 負債合計 | 35,638,051 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 661,627,028 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,463,116 |
| 純資産合計 | 672,090,144 |
| 負債純資産合計 | 707,728,195 |
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