CAりそな条件付ダブルウィン・プラス型ファンド2009-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,559,022 |
| 社債券 | 2,045,938,440 |
| 未収利息 | 32 |
| 流動資産合計 | 2,069,497,494 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,069,497,494 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 300,000 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 300,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,873,333,158 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 195,864,336 |
| 元本等合計 | 2,069,197,494 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,069,197,494 |
| 負債純資産合計 | 2,069,497,494 |
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