東京海上日動元本確保型ファンド2009-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月11日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,816,512 | 55,091,510 |
| 社債券 | 4,983,500,000 | 1,999,800,000 |
| 未収利息 | 77 | 75 |
| 流動資産合計 | 5,040,316,589 | 2,054,891,585 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,040,316,589 | 2,054,891,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| その他未払費用 | 300,000 | 124,996 |
| 流動負債合計 | 300,000 | 124,996 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 300,000 | 124,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,016,589 | 54,766,589 |
| 元本等合計 | 5,040,016,589 | 2,054,766,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,040,016,589 | 2,054,766,589 |
| 負債純資産合計 | 5,040,316,589 | 2,054,891,585 |
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