損保ジャパン日本代表株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月8日 | 2010年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,765,390 | 15,078,543 |
| 親投資信託受益証券 | 636,520,611 | 572,833,005 |
| 流動資産合計 | 705,286,001 | 587,911,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 705,286,001 | 587,911,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,376,446 | 6,113,245 |
| 未払解約金 | － | 481,400 |
| 未払受託者報酬 | 328,168 | 302,065 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,956 | 3,021,071 |
| その他未払費用 | 9,784 | 8,995 |
| 流動負債合計 | 61,996,354 | 9,926,776 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,996,354 | 9,926,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,764,465 | 611,324,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,525,182 | -33,339,778 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 643,289,647 | 577,984,772 |
| 負債純資産合計 | 705,286,001 | 587,911,548 |
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