損保ジャパン日本代表株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月8日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,199,468 | 7,813,084 |
| 親投資信託受益証券 | 584,293,817 | 513,585,068 |
| 流動資産合計 | 594,493,285 | 521,398,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 594,493,285 | 521,398,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 83,120 |
| 未払受託者報酬 | 316,069 | 294,361 |
| 未払委託者報酬 | 3,160,925 | 2,943,905 |
| その他未払費用 | 9,423 | 8,770 |
| 流動負債合計 | 3,486,417 | 3,330,156 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,486,417 | 3,330,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,692,017 | 609,469,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,685,149 | -91,401,293 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 591,006,868 | 518,067,996 |
| 負債純資産合計 | 594,493,285 | 521,398,152 |
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