損保ジャパン日本代表株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,288,177 | 6,567,599 |
| 親投資信託受益証券 | 494,060,068 | 426,025,581 |
| 流動資産合計 | 502,348,245 | 432,593,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 502,348,245 | 432,593,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 278,639 | 235,458 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,852 | 2,354,985 |
| その他未払費用 | 8,298 | 7,010 |
| 流動負債合計 | 3,073,789 | 2,597,453 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,073,789 | 2,597,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,340,846 | 523,456,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,066,390 | -93,460,431 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 499,274,456 | 429,995,727 |
| 負債純資産合計 | 502,348,245 | 432,593,180 |
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