ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年8月10日: 1200億6318万
2010年2月10日 +151.34%: 3017億6952万
2010年8月10日 +29.06%: 3894億5753万
2011年2月10日 -4.07%: 3735億9107万
2011年8月10日 -28.34%: 2677億3106万
2012年2月10日 -47.12%: 1415億6595万
2012年8月10日 -24.05%: 1075億2076万
2013年2月12日 +2.34%: 1100億3725万
2013年8月12日 -18.28%: 899億2170万
2014年2月10日 -10.47%: 805億1033万
2014年8月11日 -1.65%: 791億7810万
2015年2月10日 -4.07%: 759億5315万
2015年8月10日 -13.38%: 657億8983万
2016年2月10日 -22.7%: 508億5742万
2016年8月10日 -15.13%: 431億6192万
2017年2月10日 -9.39%: 391億1116万
2017年8月10日 -8.39%: 358億2895万
2018年2月13日 -13.65%: 309億3700万
2018年8月10日 -18.46%: 252億2714万
2019年2月12日 -10.31%: 226億2535万
2019年8月13日 -13.74%: 195億1761万
2020年2月10日 -0.79%: 193億6333万
2020年8月11日 -14.65%: 165億2629万
2021年2月10日 +0.63%: 166億2989万
2021年8月10日 -7.74%: 153億4238万
2022年2月10日 -10.56%: 137億2236万
2022年8月10日 +0.5%: 137億9088万
2023年2月10日 -5.59%: 130億2056万
2023年8月10日 -7.72%: 120億1506万
2024年2月13日 -3.51%: 115億9274万
2024年8月13日 -6.86%: 107億9701万
2025年2月10日 -3.53%: 104億1621万
2025年8月12日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/05/01 9:14

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/05/01 9:14