ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの営業利益又は営業損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年2月11日至2025年8月12日	当期自2025年8月13日至2026年2月10日
	営業費用合計	71,605,550	73,118,803
営業利益又は営業損失(△)		425,946,114	1,635,927,891
経常利益又は経常損失(△)		425,946,114	1,635,927,891

2026/05/01 9:14

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2023年4月1日

2026/05/01 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
一般管理費	※1	7,725
営業利益		11,915
営業外収益	※2	598

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2025年4月1日

2026/05/01 9:14