有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/08/14-2025/02/10)

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【提出】: 2025/05/02 9:14
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワ外国債券先進国マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		701,639,746	13.32
	内カナダ	30,016,132	0.57
	内アメリカ	586,537,721	11.14
	内オーストラリア	85,085,893	1.62
地方債証券		1,091,399,752	20.72
	内カナダ	394,723,770	7.49
	内アメリカ	696,675,982	13.23
特殊債券		3,352,911,481	63.66
	内カナダ	773,993,010	14.70
	内オーストラリア	2,578,918,471	48.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,585,315	2.29
純資産総額		5,266,536,294	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		14,213,767	△0.27
	内日本	14,213,767	△0.27

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年2月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	7,500,000	99.34 771,926,190	99.61 773,993,010	2.650000 2028/12/15	14.70
2	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	オーストラリア	特殊債券	5,000,000	97.13 452,794,802	97.21 453,181,707	3.100000 2028/02/22	8.60
3	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	3,700,000	102.53 393,052,494	102.97 394,723,770	3.750000 2032/06/02	7.49
4	EUROPEAN INVESTMENT BANK	オーストラリア	特殊債券	3,500,000	98.64 321,883,567	98.69 322,040,193	3.100000 2026/08/17	6.11
5	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	3,400,000	99.66 315,907,617	100.13 317,403,586	5.250000 2036/07/21	6.03
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,600,000	98.08 234,874,137	99.48 238,245,903	4.125000 2032/11/15	4.52
7	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	オーストラリア	特殊債券	3,000,000	82.94 231,991,667	83.16 232,615,376	1.100000 2030/11/18	4.42
8	STATE OF CALIFORNIA	アメリカ	地方債証券	1,500,000	97.00 217,776,585	97.72 219,406,491	3.500000 2028/04/01	4.17
9	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	2,800,000	81.15 211,842,426	81.53 212,847,446	2.250000 2033/09/15	4.04
10	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	2,500,000	82.37 192,000,192	82.73 192,834,601	1.500000 2031/09/10	3.66
11	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	2,200,000	79.49 163,049,014	80.03 164,154,536	2.000000 2033/08/22	3.12
12	State of Connecticut	アメリカ	地方債証券	1,000,000	99.87 149,478,422	100.30 150,123,500	5.090000 2030/10/01	2.85
13	NORDIC INVESTMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	1,600,000	97.92 146,068,288	97.95 146,116,022	3.300000 2027/08/16	2.77
14	CITY OF NEW YORK NY	アメリカ	地方債証券	1,000,000	92.20 137,998,733	93.14 139,407,128	2.730000 2029/08/01	2.65
15	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	オーストラリア	特殊債券	1,500,000	98.28 137,445,259	98.35 137,540,354	3.000000 2026/10/19	2.61
16	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	オーストラリア	特殊債券	1,500,000	97.28 136,045,411	97.37 136,175,467	3.300000 2028/08/14	2.59
17	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	1,500,000	94.99 132,844,359	95.71 133,855,438	4.750000 2036/09/15	2.54
18	City of New York NY	アメリカ	地方債証券	800,000	103.58 124,027,338	104.76 125,441,420	5.968000 2036/03/01	2.38
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	800,000	100.64 120,511,889	102.71 122,990,424	4.750000 2053/11/15	2.34
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	700,000	100.25 105,031,970	101.81 106,671,605	4.500000 2033/11/15	2.03
21	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	1,000,000	98.01 91,380,316	98.05 91,413,879	3.300000 2027/07/27	1.74
22	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,700,000	53.86 85,372,762	53.68 85,085,893	1.750000 2051/06/21	1.62
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	600,000	82.41 74,009,420	83.58 75,064,593	0.875000 2030/11/15	1.43
24	City of New York NY	アメリカ	地方債証券	400,000	102.82 61,558,672	104.05 62,297,443	5.985000 2036/12/01	1.18
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	300,000	96.41 43,290,850	97.02 43,565,195	2.750000 2027/07/31	0.83
26	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	500,000	82.87 38,632,647	83.10 38,739,861	1.250000 2031/02/06	0.74
27	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	300,000	96.39 29,958,633	96.57 30,016,131	1.000000 2027/06/01	0.57

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	13.32%
地方債証券	20.72%
特殊債券	63.66%
合計	97.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2025年3月	売建	95,000	14,194,919	14,213,767	△0.27%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワ外国債券新興国マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		4,502,406,443	91.41
	内トルコ	1,369,799,416	27.81
	内メキシコ	1,584,643,379	32.17
	内南アフリカ	1,547,963,648	31.43
特殊債券		168,816,688	3.43
	内トルコ	168,816,688	3.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		254,187,161	5.16
純資産総額		4,925,410,292	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2025年2月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	126,000,000	80.87 744,944,117	81.84 753,859,978	8.000000 2047/11/07	15.31
2	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	93,000,000	84.40 636,570,120	84.21 635,204,963	8.500000 2037/01/31	12.90
3	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	86,000,000	80.20 504,235,612	81.44 512,018,423	7.750000 2042/11/13	10.40
4	TURKEY GOVERNMENT BOND	トルコ	国債証券	88,500,000	100.45 364,650,471	100.55 364,988,053	26.200000 2033/10/05	7.41
5	TURKEY GOVERNMENT BOND	トルコ	国債証券	151,000,000	50.37 311,968,557	50.22 311,058,125	10.400000 2032/10/13	6.32
6	TURKEY GOVERNMENT BOND	トルコ	国債証券	79,000,000	85.39 276,702,344	85.99 278,636,781	21.500000 2032/04/28	5.66
7	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	48,000,000	71.66 278,958,048	71.54 278,502,590	6.250000 2036/03/31	5.65
8	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	40,000,000	87.73 256,522,520	88.82 259,709,680	7.750000 2034/11/23	5.27
9	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	28,000,000	79.30 180,083,523	79.37 180,240,208	8.750000 2048/02/28	3.66
10	TURKEY GOVERNMENT BOND	トルコ	国債証券	45,000,000	94.22 173,905,584	96.00 177,200,194	- 2025/04/09	3.60
11	TURKEY GOVERNMENT BOND	トルコ	国債証券	57,000,000	76.73 179,404,353	75.43 176,353,377	17.300000 2028/07/19	3.58
12	CORP ANDINA DE FOMENTO	トルコ	特殊債券	43,000,000	97.24 171,509,839	95.71 168,816,687	32.500000 2026/01/30	3.43
13	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	31,000,000	65.87 165,616,337	65.84 165,545,942	6.500000 2041/02/28	3.36
14	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	22,000,000	89.00 158,809,857	88.87 158,567,206	7.000000 2031/02/28	3.22
15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	20,000,000	80.01 129,777,842	80.08 129,902,736	8.750000 2044/01/31	2.64
16	TURKEY GOVERNMENT BOND	トルコ	国債証券	18,000,000	82.01 60,551,428	83.38 61,562,883	- 2025/09/10	1.25
17	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	10,000,000	79.83 58,360,847	80.78 59,055,297	8.000000 2053/07/31	1.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	91.41%
特殊債券	3.43%
合計	94.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/08/14-2025/02/10)

開示資料

決算