剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2015/01/16 9:52

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成24年10月26日至 平成25年10月25日	第6期自 平成25年10月26日至 平成26年10月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,004,192,917	356,453,357
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,742,384,247	1,433,999,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,299,151,728	231,864,399
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	976,448,106	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	322,703,622	231,864,399
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	672,821,804
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	672,821,804
分配金	269,541,683	287,895,245
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,433,999,975	1,626,144,089

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月27日現在)
元本	2,771,138,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,375,958,757

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年10月27日現在)
元本	2,184,989,962
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,366,424

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,748,548,892
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	195,890,832

注記表

2015/01/16 9:52