剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 平成27年10月27日至 平成28年 4月26日	第9期中間計算期間自 平成28年10月26日至 平成29年 4月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△53,668,505	24,596,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,422,237,711	2,397,497,995
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,844,473	88,727,538
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,844,473	88,727,538
剰余金減少額又は欠損金増加額	201,877,802	291,987,384
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	201,877,802	291,987,384
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,601,681,432	2,530,583,554

2017/07/19 9:02

#2 中間注記表（連結）

2017/07/19 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/07/19 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2017/07/19 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月25日現在)
元本	1,372,915,014
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,888,761,622

注記表

2017/07/19 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 4月25日現在)
元本	373,809,642
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	879,243,442

注記表

2017/07/19 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 4月25日現在)
元本	18,776,027,449
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	391,462,882

注記表

2017/07/19 9:02