野村新中国株投資、野村新中国株投資マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,420,847 | 65,763,189 |
| 親投資信託受益証券 | 5,378,906,236 | 5,002,325,017 |
| 未収入金 | 252,000,000 | 49,000,000 |
| 流動資産計 | 5,729,327,083 | 5,117,088,206 |
| 資産の部合計 | 5,729,327,083 | 5,117,088,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,931,489 | － |
| 未払解約金 | 4,013,249 | 6,592,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,881,891 | 2,060,139 |
| 未払委託者報酬 | 37,637,620 | 41,202,747 |
| 未払利息 | 100 | 139 |
| その他未払費用 | 80,592 | 88,233 |
| 流動負債計 | 313,544,941 | 49,943,580 |
| 負債の部合計 | 313,544,941 | 49,943,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,928,082,066 | 1,815,713,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,487,700,076 | 3,251,430,866 |
| （分配準備積立金） | 2,985,797,085 | 2,646,827,714 |
| 元本等合計 | 5,415,782,142 | 5,067,144,626 |
| 純資産の部合計 | 5,415,782,142 | 5,067,144,626 |
| 負債・純資産合計 | 5,729,327,083 | 5,117,088,206 |
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