有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
野村新中国株投資
野村新中国株投資 マネープール・ファンド
野村新中国株投資
| 平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年10月26日) | 137,237 | 141,049 | 1.2599 | 1.2949 |
| 第2計算期間 | (2010年10月25日) | 51,102 | 52,414 | 1.1679 | 1.1979 |
| 第3計算期間 | (2011年10月25日) | 19,630 | 19,630 | 0.8224 | 0.8224 |
| 第4計算期間 | (2012年10月25日) | 19,945 | 19,945 | 0.9197 | 0.9197 |
| 第5計算期間 | (2013年10月25日) | 10,418 | 10,688 | 1.1596 | 1.1896 |
| 第6計算期間 | (2014年10月27日) | 7,384 | 7,671 | 1.2824 | 1.3324 |
| 2013年11月末日 | 10,977 | ― | 1.2749 | ― | |
| 12月末日 | 10,669 | ― | 1.2780 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 9,865 | ― | 1.2136 | ― | |
| 2月末日 | 8,970 | ― | 1.2014 | ― | |
| 3月末日 | 8,543 | ― | 1.1711 | ― | |
| 4月末日 | 8,166 | ― | 1.1471 | ― | |
| 5月末日 | 8,215 | ― | 1.1793 | ― | |
| 6月末日 | 7,993 | ― | 1.1938 | ― | |
| 7月末日 | 8,469 | ― | 1.3125 | ― | |
| 8月末日 | 8,420 | ― | 1.3283 | ― | |
| 9月末日 | 8,063 | ― | 1.3660 | ― | |
| 10月末日 | 7,744 | ― | 1.3265 | ― | |
| 11月末日 | 8,404 | ― | 1.4853 | ― | |
野村新中国株投資 マネープール・ファンド
| 平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年10月26日) | 1,724 | 1,724 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間 | (2010年10月25日) | 280 | 280 | 1.0021 | 1.0021 |
| 第3計算期間 | (2011年10月25日) | 219 | 219 | 1.0020 | 1.0030 |
| 第4計算期間 | (2012年10月25日) | 110 | 110 | 1.0019 | 1.0029 |
| 第5計算期間 | (2013年10月25日) | 51 | 51 | 1.0016 | 1.0026 |
| 第6計算期間 | (2014年10月27日) | 71 | 71 | 1.0013 | 1.0023 |
| 2013年11月末日 | 40 | ― | 1.0016 | ― | |
| 12月末日 | 38 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 30 | ― | 1.0018 | ― | |
| 2月末日 | 32 | ― | 1.0018 | ― | |
| 3月末日 | 32 | ― | 1.0019 | ― | |
| 4月末日 | 34 | ― | 1.0020 | ― | |
| 5月末日 | 32 | ― | 1.0019 | ― | |
| 6月末日 | 30 | ― | 1.0020 | ― | |
| 7月末日 | 35 | ― | 1.0021 | ― | |
| 8月末日 | 34 | ― | 1.0022 | ― | |
| 9月末日 | 33 | ― | 1.0022 | ― | |
| 10月末日 | 71 | ― | 1.0013 | ― | |
| 11月末日 | 75 | ― | 1.0013 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
