半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成28年10月25日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成29年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,164,605 | 41,529,602 |
| 親投資信託受益証券 | 4,539,827,967 | 4,514,681,498 |
| 未収入金 | 281,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,861,992,572 | 4,576,211,100 |
| 資産合計 | 4,861,992,572 | 4,576,211,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,434,977 | - |
| 未払解約金 | 20,973,871 | 11,354,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,935,865 | 1,753,793 |
| 未払委託者報酬 | 38,717,129 | 35,075,712 |
| 未払利息 | 50 | 75 |
| その他未払費用 | 82,906 | 75,102 |
| 流動負債合計 | 280,144,798 | 48,258,693 |
| 負債合計 | 280,144,798 | 48,258,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,184,349,779 | 1,997,368,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,397,497,995 | 2,530,583,554 |
| (分配準備積立金) | 2,178,428,910 | 1,922,455,622 |
| 元本等合計 | 4,581,847,774 | 4,527,952,407 |
| 純資産合計 | 4,581,847,774 | 4,527,952,407 |
| 負債純資産合計 | 4,861,992,572 | 4,576,211,100 |
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