有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (平成26年 2 月 5 日現在) | 第11特定期間末 (平成26年 8 月 5 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,960,707,217 | 4,980,829,061 |
| 親投資信託受益証券 | 127,566,014,522 | 109,742,333,010 |
| 派生商品評価勘定 | 1,211,235,600 | - |
| 未収入金 | 745,200,000 | 117,687,675 |
| 未収利息 | 5,410 | 5,780 |
| 流動資産合計 | 133,483,162,749 | 114,840,855,526 |
| 資産合計 | 133,483,162,749 | 114,840,855,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 500,454,000 | 783,096,400 |
| 未払金 | - | 6,538,000 |
| 未払収益分配金 | 1,370,111,001 | 777,092,594 |
| 未払解約金 | 1,039,463,390 | 626,396,959 |
| 未払受託者報酬 | 8,149,769 | 6,907,023 |
| 未払委託者報酬 | 174,637,903 | 148,007,649 |
| その他未払費用 | 465,690 | 394,676 |
| 流動負債合計 | 3,093,281,753 | 2,348,433,301 |
| 負債合計 | 3,093,281,753 | 2,348,433,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,486,762,090 | 111,013,227,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,881,094 | 1,479,194,424 |
| (分配準備積立金) | 788,267,329 | 561,696,790 |
| 元本等合計 | 130,389,880,996 | 112,492,422,225 |
| 純資産合計 | 130,389,880,996 | 112,492,422,225 |
| 負債純資産合計 | 133,483,162,749 | 114,840,855,526 |
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