有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 108,361,114,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,702,951,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,658,163,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,960,344,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,262 | 円 |
(参考)
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 162,013,127,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,962,705,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,050,422,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,312,421,964 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,685 | 円 |
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