有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	972,400,000.00	100,114,976,320	100,823,176,000	△95.42

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。