損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,420 | 5,632,519 |
| 親投資信託受益証券 | 1,447,047 | 204,356,353 |
| 流動資産合計 | 1,513,467 | 209,988,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,513,467 | 209,988,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,000 | 3,325,505 |
| 未払解約金 | － | 27,552 |
| 未払受託者報酬 | 273 | 7,038 |
| 未払委託者報酬 | 5,139 | 125,171 |
| その他未払費用 | 2 | 630 |
| 流動負債合計 | 41,414 | 3,485,896 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,414 | 3,485,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 151,159,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 472,053 | 55,343,649 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,472,053 | 206,502,976 |
| 負債純資産合計 | 1,513,467 | 209,988,872 |
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