損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2011年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,741,789 | 1,009,027,287 |
| 親投資信託受益証券 | 7,000,312,672 | 16,921,104,670 |
| 流動資産合計 | 7,419,054,461 | 17,930,131,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,419,054,461 | 17,930,131,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,600,296 | 352,244,367 |
| 未払解約金 | 10,262,218 | 17,650,689 |
| 未払受託者報酬 | 378,839 | 1,133,329 |
| 未払委託者報酬 | 6,730,679 | 20,135,099 |
| その他未払費用 | 21,874 | 21,874 |
| 流動負債合計 | 135,993,906 | 391,185,358 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 135,993,906 | 391,185,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,390,922,554 | 16,011,107,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,892,138,001 | 1,527,838,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,283,060,555 | 17,538,946,599 |
| 負債純資産合計 | 7,419,054,461 | 17,930,131,957 |
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