損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月13日 | 2012年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 996,965,348 | 922,206,441 |
| 親投資信託受益証券 | 21,876,229,575 | 22,544,566,272 |
| 流動資産合計 | 22,873,194,923 | 23,466,772,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,873,194,923 | 23,466,772,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 430,360,892 | 361,087,803 |
| 未払解約金 | 105,098,586 | 136,069,490 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,123 | 1,585,406 |
| 未払委託者報酬 | 23,684,685 | 28,166,888 |
| その他未払費用 | 21,874 | 21,874 |
| 流動負債合計 | 560,499,160 | 526,931,461 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 560,499,160 | 526,931,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,561,858,755 | 21,240,459,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,750,837,008 | 1,699,382,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,312,695,763 | 22,939,841,252 |
| 負債純資産合計 | 22,873,194,923 | 23,466,772,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
