損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月13日 | 2013年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,664,436,602 | 1,431,224,285 |
| 親投資信託受益証券 | 27,870,408,236 | 27,234,684,335 |
| 流動資産合計 | 29,534,844,838 | 28,665,908,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,534,844,838 | 28,665,908,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 381,901,592 | 486,410,619 |
| 未払解約金 | 227,079,669 | 34,119,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,771,283 | 1,868,418 |
| 未払委託者報酬 | 31,469,234 | 33,194,817 |
| その他未払費用 | 21,874 | 21,874 |
| 流動負債合計 | 642,243,652 | 555,615,084 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 642,243,652 | 555,615,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,464,799,539 | 24,320,530,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,427,801,647 | 3,789,762,564 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,892,601,186 | 28,110,293,536 |
| 負債純資産合計 | 29,534,844,838 | 28,665,908,620 |
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