損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

第11期

資料

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)で絞込み

個別

2014年3月13日: 6億8799万
2014年9月16日 +36.17%: 9億3683万

個別

2014年3月13日: 6億8799万
2014年9月16日 +36.17%: 9億3683万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	71,768

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/12 9:04

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