損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)で絞込み

個別

2014年3月13日: 337億8252万
2014年9月16日 +22.47%: 413億7239万

個別

2014年3月13日: 337億8252万
2014年9月16日 +22.47%: 413億7239万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	29,191,944,977	35,752,203,251
負債純資産合計	29,802,565,166	36,252,183,409

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/12 9:04

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