損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,996,697,836 | 2,475,919,309 |
| 親投資信託受益証券 | 39,375,699,245 | 50,216,864,238 |
| 流動資産計 | 41,372,397,081 | 52,692,783,547 |
| 資産の部合計 | 41,372,397,081 | 52,692,783,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 708,042,723 | 888,126,752 |
| 未払解約金 | 168,643,046 | 233,108,674 |
| 未払受託者報酬 | 3,203,751 | 3,315,478 |
| 未払委託者報酬 | 56,918,719 | 58,903,658 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債計 | 936,830,738 | 1,183,477,061 |
| 負債の部合計 | 936,830,738 | 1,183,477,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,402,136,168 | 40,369,397,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,033,430,175 | 11,139,908,630 |
| 純資産の部合計 | 40,435,566,343 | 51,509,306,486 |
| 負債・純資産合計 | 41,372,397,081 | 52,692,783,547 |
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