損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月13日 | 2020年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 288,609,691 |
| コール・ローン | 502,019,851 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,487,791,171 | 8,785,470,682 |
| 流動資産計 | 12,989,811,022 | 9,074,080,373 |
| 資産の部合計 | 12,989,811,022 | 9,074,080,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,974,185 | 39,422,747 |
| 未払解約金 | 52,638,247 | 142,140,195 |
| 未払受託者報酬 | 895,413 | 804,096 |
| 未払委託者報酬 | 15,908,082 | 14,285,770 |
| 未払利息 | 1,279 | － |
| その他未払費用 | 22,499 | 75,249 |
| 流動負債計 | 113,439,705 | 196,728,057 |
| 負債の部合計 | 113,439,705 | 196,728,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,658,061,953 | 13,140,915,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,781,690,636 | -4,263,563,516 |
| 元本等合計 | 12,876,371,317 | 8,877,352,316 |
| 純資産の部合計 | 12,876,371,317 | 8,877,352,316 |
| 負債・純資産合計 | 12,989,811,022 | 9,074,080,373 |
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