損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)で絞込み

個別

2020年3月13日: 90億7408万
2020年9月14日 +2.04%: 92億5924万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年3月13日現在	2020年9月14日現在
資産の部
流動資産
預金	187,911,290	328,134,054

注記表

2020/12/11 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年3月13日現在	2020年9月14日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	99,422,660	-

注記表

2020/12/11 9:01

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