剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年9月14日至 2020年3月13日	当 期自 2020年3月14日至 2020年9月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△37,806,206	△11,624,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,781,690,636	△4,263,563,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,784,864	252,831,335
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,784,864	252,831,335
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,902,562	124,873,074
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,902,562	124,873,074
分配金	249,493,597	231,530,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,263,563,516	△3,494,100,229

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/12/11 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年3月13日現在	2020年9月14日現在
元本	8,180,825,899	6,109,293,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,366,322,763	2,634,016,676

注記表

2020/12/11 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年3月13日現在	2020年9月14日現在
元本	688,566,768	702,895,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	619,758,023	802,638,710

注記表

2020/12/11 9:01