損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)で絞込み

個別

2021年3月15日: 101億3100万
2021年9月13日 +6.49%: 107億8808万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年3月15日現在	2021年9月13日現在
資産の部
流動資産
預金	138,218,702	83,852,183

注記表

2021/12/10 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年3月15日現在	2021年9月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,255,146	15,308,516

注記表

2021/12/10 9:03

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