損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,021,939 | 361,823,401 |
| 親投資信託受益証券 | 10,390,066,767 | 10,274,864,096 |
| 流動資産計 | 10,788,088,706 | 10,636,687,497 |
| 資産の部合計 | 10,788,088,706 | 10,636,687,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,534,166 | 31,887,889 |
| 未払解約金 | 15,081,122 | 677,241 |
| 未払受託者報酬 | 787,873 | 678,120 |
| 未払委託者報酬 | 13,997,485 | 12,047,648 |
| 未払利息 | 872 | 941 |
| その他未払費用 | 73,333 | 73,333 |
| 流動負債計 | 63,474,851 | 45,365,172 |
| 負債の部合計 | 63,474,851 | 45,365,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,178,055,660 | 10,629,296,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,441,805 | -37,974,225 |
| 元本等合計 | 10,724,613,855 | 10,591,322,325 |
| 純資産の部合計 | 10,724,613,855 | 10,591,322,325 |
| 負債・純資産合計 | 10,788,088,706 | 10,636,687,497 |
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