損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)で絞込み

個別

2022年3月14日: 106億3668万
2022年9月13日 +4.28%: 110億9162万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年3月14日現在	2022年9月13日現在
資産の部
流動資産
預金	42,965,915	87,914,491

注記表

2022/12/12 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年3月14日現在	2022年9月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,298,073	17,573,131

注記表

2022/12/12 9:05

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