剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年9月14日至 2022年3月14日	当 期自 2022年3月15日至 2022年9月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,361,288	12,283,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△453,441,805	△37,974,225
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,138,286	9,249,881
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,454,774	1,372,827
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,683,512	7,877,054
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,200,118	24,571,528
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,173,570	24,096,294
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,026,548	475,234
分配金	194,784,486	186,764,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,974,225	764,855,404

2022/12/12 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/12/12 9:05

#3 注記表（連結）

2022/12/12 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年3月14日現在	2022年9月13日現在
元本	4,420,924,557	4,181,776,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,332,370,861	6,004,928,099

注記表

2022/12/12 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年3月14日現在	2022年9月13日現在
元本	573,604,357	463,189,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	938,019,021	926,420,887

注記表

2022/12/12 9:05