剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年3月15日至 2022年9月13日	当 期自 2022年9月14日至 2023年3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,283,409	△6,626,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,974,225	764,855,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,249,881	24,167,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,372,827	24,167,884
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,877,054	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,571,528	14,188,640
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,096,294	4,937,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	475,234	9,251,535
分配金	186,764,672	182,541,604
期末剰余金又は期末欠損金(△)	764,855,404	△1,109,825,417

2023/06/12 9:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/06/12 9:41

#3 注記表（連結）

2023/06/12 9:41

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年9月13日現在	2023年3月13日現在
元本	4,181,776,700	4,017,395,968
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,004,928,099	4,183,030,195

注記表

2023/06/12 9:41

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年9月13日現在	2023年3月13日現在
元本	463,189,965	419,261,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	926,420,887	729,806,328

注記表

2023/06/12 9:41