損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

第29期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/03/14-2023/09/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/03/14-2023/09/13)で絞込み

個別

2023年3月13日: 89億972万
2023年9月13日 +6.15%: 94億5807万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年3月13日現在	2023年9月13日現在
資産の部
流動資産
預金	13,693,566	114,829,529

注記表

2023/12/12 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年3月13日現在	2023年9月13日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	11,027,254	14,147,076

注記表

2023/12/12 9:02

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