剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年9月14日至 2023年3月13日	当 期自 2023年3月14日至 2023年9月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,626,487	6,830,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)	764,855,404	△1,109,825,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,167,884	34,515,947
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,167,884	34,515,947
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,188,640	8,772,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,937,105	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,251,535	8,772,502
分配金	182,541,604	175,468,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,109,825,417	△135,881,599

2023/12/12 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/12/12 9:02

#3 注記表（連結）

2023/12/12 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年3月13日現在	2023年9月13日現在
元本	4,017,395,968	3,752,728,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,183,030,195	5,035,145,205

注記表

2023/12/12 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年3月13日現在	2023年9月13日現在
元本	419,261,998	320,786,136
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	729,806,328	627,218,601

注記表

2023/12/12 9:02