剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年9月14日至 2025年3月13日	当 期自 2025年3月14日至 2025年9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	428,160	2,114,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)	791,153,482	379,881,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,971,917	3,598,146
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	857,223
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,971,917	2,740,923
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,585,557	16,580,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,585,557	16,348,018
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	232,798
分配金	147,845,590	142,815,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	379,881,221	739,765,466

2025/12/15 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/12/15 9:08

#3 注記表（連結）

2025/12/15 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年3月13日現在	2025年9月16日現在
元本	2,832,853,951	2,723,870,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,922,298,206	5,182,309,192

注記表

2025/12/15 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年3月13日現在	2025年9月16日現在
元本	281,178,562	3,172,929,440
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	543,545,088	7,994,391,178

注記表

2025/12/15 9:08