損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

第34期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/09/17-2026/03/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/09/17-2026/03/13)で絞込み

個別

2025年9月16日: 85億8516万
2026年3月13日 -0.12%: 85億7524万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年9月16日現在	2026年3月13日現在
純資産合計	7,906,179,981	7,956,040,452
負債純資産合計	8,094,259,588	7,956,040,452

注記表

2026/06/12 9:51

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年9月16日現在	2026年3月13日現在
純資産合計	11,167,320,618	11,414,392,427
負債純資産合計	11,167,320,618	11,414,392,427

注記表

2026/06/12 9:51

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